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海口旅游文化投资控股集团有限公司2019年上半年财务信息公开

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 一、基本情况

法定代表人:杨晓峰
公司注册地址:海南省海口市美兰区海甸岛海景路白沙门公园办公室
办公地址:海南省海口市滨海大道97号置盛西苑A栋5楼
?#25910;?#32534;码:570208
网址:www.zzsll.com
电?#26377;?#31665;:[email protected]
二、主要会计数据:                                             (单位:万元)
指标名称
2019年6月本部数
2019年6月     合并数
1-6月本部累计数
1-6月合并累计数
资产总额
278,545.72
304,207.48
 
 
负债总额
219,821.72
253,765.07
 
 
所有者权益
58,724.00
50,442.41
 
 
营业收入
241.69
983.75
457.11
4,503.07
成本费用总额
27.77
742.96
714.50
4,896.56
利润总额
217.50
257.50
-258.71
-10,923.93
已交税费总额
11.21
53.78
48.78
782.13
净利润
217.50
257.50
-258.71
-10,923.93
资产负债率
78.92%
83.42%
 
 
净资产收益率
0.11%
0.12%
 
 
“三公”经费
 
 
 
 
   车辆使用费
0.73
4.00
3.65
19.06
   差旅费
0.42
0.77
14.33
20.38
   招待费
1.22
1.44
1.52
2.88
本部数及合并数中,资产总额和负债总额包含了196,465.49万元的代建项目资产及负债。
三、集团本部主要财务指标完成情况                                (单位:万元)
指标名称
年度预算数
6?#36335;?#23436;成数
1-6月累计完成数
累计完成
预算情况
营业收入
1,410.78
241.69
457.11
32.40%
成本费用总额
2,411.82
27.77
714.50
29.62%
利润总额
-1,380.07
217.50
-258.71
18.75%
资产总额
101,746.24
278,545.72
 
 
所有者权益
47,842.27
58,724.00
 
 
 
四、合并主要财务指标完成情况                                   (单位:万元)
指标名称
年度预算数
6?#36335;?#23436;成数
1-6月累计完成数
累计完成
预算情况
营业收入
12,384.59
983.75
4,503.07
36.36%
成本费用总额
15,088.15
742.96
4,896.56
32.45%
利润总额
-11,378.97
257.50
-10,923.93
96.00%
资产总额
134,036.17
304,207.48
 
 
所有者权益
40,687.38
50,442.41
 
 
注:本月文体公司回购文体公寓项目损失1.07亿元,作“营业外支出”入账。
(一)营业总收入:本年预算12,384.59元,本年累计完成4,503.07万元,完成36.36%。其中:彩票代理收入完成110.65万元,完成预算指标10.54%;餐饮服务收入174.12万元,完成预算指标51.65%;租赁收入完成1,350.26万元,完成预算指标37.40%;旅游服务收入完成646.87万元,完成预算指标154.02%;景区服务收入完成673.56万元,完成预算指标31.47%;商品销售收入完成408.60万元,完成预算指标41.40%;其他收入完成1,138.99万元,完成预算指标29.66%。
(二)成本费用总额:本年预算15,088.15元,本年累计完成4,896.56万元,完成32.45%。其中:营业成本1,320.87万元,完成年初预算指标的34.50%;税金及附加176.19万元,完成年度预算指标的30.03%;销售费用860.06万元,完成年度预算指标的30.32%;管理费用2,647.10万元,完成年度预算指标的39.60%;财务费用-107.66万元,完成年度预算指标的-9.35%。
(三)利润总额:本年预算-11,378.97万元,本年累计完成-10,923.93万元,完成全年预算指标96%。主要是下属文体公司回购人才楼发生的补偿费用1.07亿元。
 
五、重点事项说明
根据政府相关指示,对文体项目已回?#28023;?#33635;兴公司享有该项目70%的利润分配权利)并签订解除合同,解约款总额2.47亿。截至,2018年12月31日已向荣兴公司支付99.03%的解约款,计人民币24,460万元,剩余240万元质保金。经咨询审计机构,我司与海南荣兴投资管理有限公司账面往来款进行账务处理,差额10,703.38万元计入营业外支出。
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